1. Strutturazione e implementazione di un Fondo

CCFS offre una soluzione completa di strutturazione e implementazione fondi ai suoi clienti che include, fra le altre cose, l’identificazione della struttura appropriata del fondo in base al caso, la preparazione di tutti i necessari documenti di richiesta e l’assistenza durante l’intero processo di regolamentazione fino al raggiungimento della licenza ed un supporto amministrativo e operativo continuo.

2. Gestione contabile dei fondi

CCFS offre una soluzione completa di contabilizzazione del fondo con un supporto back office compreso il mantenimento la presentazione dei registri finanziari del fondo, la riconciliazione di cassa e detenzione di titoli con custodia e documentazione broker, preparazione del bilancio e funzione di collegamento con i revisori dei conti.

Siamo inoltre responsabili per il calcolo del Net asset value (NAV) compreso il calcolo del reddito del fondo e spese degli accantonamenti e dei prezzi dei titoli al valore corrente di mercato. Il nostro sistema completamente integrato ci permette di fornire informazioni finanziarie precise, gestione di operazioni in diverse valute e periodi di valutazione flessibili.

3. Servizi di Agente per i Trasferimenti

CCFS agisce anche come Agente per i trasferimenti ed è responsabile di tutti i rapporti con gli investitori, esistenti e potenziali. Gestiamo richieste di sottoscrizione agli investimenti, i trasferimenti, riscatti e manteniamo aggiornato il registro azionisti. Offriamo report completi attraverso le nostre piattaforme e siamo in grado di automatizzare la distribuzione delle dichiarazioni di fine periodo agli azionisti per gli investitori.

4. Altri servizi

Siamo inoltre in grado di offrire i seguenti servizi:

  • Servizi di Segreteria alle Società - CCFS agirà quale Segretario della Società per il Fondo e sarà responsabile del mantenimento di tutti i registri contabili, tra cui il registro di assemblea del Consiglio di Amministrazione, nonché dell’organizzazione delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti come richiesto dalle leggi locali.
  • Sede dei servizi - offriamo ai nostri clienti l’uso dei nostri locali come sede per facilitare la ricezione e la trasmissione della posta.
  • Servizi di Compliance officer - siamo in grado di garantire servizi di Compliance ai fondi e agli organismi di regolamentazione.