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Fondo Obbligazionaro Euro ad Alto Rendimento (Accumulatore.)

  • OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

    L’obiettivo del Fondo è di massimizzare il profitto per gli investitori, grazie ad investimenti realizzati su diversi portafogli obbligazionari. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli Investimenti investe principalmente in un portafoglio diversificato nel medio termine, comprensivo di titoli societari e governativi con scadenza massima di 10 anni.

     

    STRUTTURA

    Il Fondo è amministrato secondo la struttura dell’OICVM, che è divenuta lo standard per i fondi di investimento nell’UE, per gli investitori al dettaglio. I fondi OICVM sono ideali per gli investitori al dettaglio, poichè sono stati progettati appositamente per garantire diversificazione e liquidità attraverso specifici parametri, imponendo classi di attività e restrizioni agli investimenti secondo quanto stabilito dal diritto comunitario.

     

    GESTIONE

    I fondi sono amministrati da un gruppo di investitori professionale presso Calamatta Cuschieri Investment Management Ltd, i quali controllano quotidianamente i loro sviluppi.

Panoramica

→ Profilo dell’Investitore
→ Valute Disponibili
→ Versamento dei Dividendi
→ Monitoraggio e Pricing
→ Commissione di Entrata e di Uscita
→ Investimento Minimo
→ Il vademecum del Regolamento dei Fondi
→ Target del Dividendo
→ Informazioni Aggiuntive

Commento

September 2016

In the month of September, the bond market generated mixed returns across the board, with the BOFA European High yield index widening by circa 43 basis points in total return terms. The widening of spreads in the Eurozone was predominantly the result of inaction taken by the ECB in the meeting held September 8th, with the primary laggards being long-dated sovereigns from peripheral areas. The inaction by the ECB triggered uncertainty on how monetary politicians will move forward. In addition, the Brexit referendum outcome, was still looming on investors’ sentiment due to the material impacts on the Eurozone area, which are still relatively unclear.

In U.S. High yield, performance was boosted by oil’s rebound of circa 8% for September following an agreement towards the end of the month to cease production between major oil producers. The U.S. BOFA High yield index tightened by circa 64 basis points. Furthermore, the other boost for the said asset class was the inaction by the US Federal reserve, which maintained interest rates at current levels on the 21st September, despite setting the tone for an increased possibility of a rate hike in subsequent meetings.

The Investment Manager is of the opinion that yields should experience some further tightening going forward, based on the possibility that the ECB will act in adding further stimulus, despite failing to do so in September. In the month, the Manager participated in the new issued Crown Holding bond, the European container and packaging company, in addition to an allocation to Lecta, the paper producer, which re-financed its short-end of the curve.

Scheda

  • NAV/Prezzo: Clicca qui per i prezzi aggiornati

    Nome Comparto High Income Bond Fund – EUR (Accumulator)
    Investment Manager Calamatta Cuschieri Investment Management Ltd
    Consulente Fondo DF – Asset Allocation (Lugano, Switzerland)
    Depositario Sparkasse Bank Malta p.l.c.
    Amministratore Fondo Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd.
    Revisori Deloitte Malta
    Consulenti Legali Ganado & Associates
    Data di Lancio 1st September 2011
    Sede Malta
    Valuta Euro (€)
    Frequenza Negoziazioni Settimanale
    Dimensione Fondo €47.32 million
    Numero Titoli 75
    Tassa Iniziale fino a 2.5%
    Commissione di Gestione 1%
    Data Pagamento Dividendi 31 March
    30 September
    Numero ISIN EUR – MT7000003059
    Investimento Minimo Iniziale € 2,500
    Investimento Minimo Addizionale € 500

    Rolling Time Period (%) *

    1-mese 3-mesi 6-mesi 9-mesi
    Fund 0.33% 2.37% 4.24% 7.21%
    12-mesi H2-2012 YTD Dall’inizio
    Fund 10.18% 5.69% 4.24% 7.95%

    * Le performance indicate sono calcolate utilizzando l’Indice Mensile di Valore Aggiunto “VAMI” (Value Added Monthly Index). Il VAMI calcola il ritorno totale ottenuto da un investitore,  grazie al reinvestimento di tutti i dividendi e gli interessi maturati in regime composto.

    I 5 Titoli migliori

     Holding % S&P Rating
    4% INEOS FINANCE PLC 01/05/2023 2.14% BB-
    6.25% SYNLAB BONDCO PLC 01/07/2022 1.81% B+
    4.875% LOXAM SAS 23/07/2021 1.79% BB-
    7% WIND ACQUISITION FIN SA 23/04/2021 1.78% B
    7% LOCK AS 15/08/2021 1.78% BB-

    Rating Creditizio

    Investment Grade 16.22%
    BB 23.69%
    B 24.65%
    CCC+ 0.62%
    Not Rated 3.39%
    CIS 6.82%
  • Performance ad Oggi (EUR)

    Allocazione Risorse

    Esposizione Valute

    EUR 100.00%
    USD  0.00%
    GBP  0.00%
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    Allocazione Geografica

Informazioni Legali

Questo documento è stato pubblicato da Calamatta Cuschieri & Co. Ltd (“CC”). CC è un membro fondatore della Borsa di Malta ed è stato autorizzato a svolgere servizi di investimento mobiliare a Malta, dall’autorità finanziaria del governo di Malta. Questo documento è stato redatto per puro scopo informativo e non deve essere interpretato come una consulenza finanziaria. Questo documento non costituisce un’offerta o un invito, da parte di CC, rivolto a qualsiasi persona a comprare o vedere alcun strumento finanziario. CC ha stilato questo documento basandosi sulle informazioni ottenute da risorse che si ritiene siano affidabili, ma sulle quali non è stata compiuta una verifica personale. Questo documento non può essere riprodotto ne per intero ne in parte, senza un’autorizzazione scritta da parte di CC.