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Fondo obbligazionario UBS (Lux) – Distributore ad alto rendimento in EUR

  • OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

    Nella ricerca di emittenti di questo tipo di obbligazioni, viene posta particolare attenzione nel distribuire gli investimenti su diversi livelli di classificazione del credito. Gli investitori traggono vantaggio da un portafoglio gestito attivamente  con un alto potenziale di rendimento composto usando rigidi criteri di sicurezza e nella scelta del settore e della qualità del credito.

    STRUTTURA

    Il fondo investe principalmente in obbligazioni corporate ad alto rendimento selezionate in base a criteri rigidi, denominato in EUR o coperto in EUR.

    GESTIONE

    Il gestore del fondo combina emittenti accuratamente selezionati in vari paesi e titoli con scadenze diverse con l’obiettivo di sfruttare le opportunità di guadagno più interessanti tenendo sotto controllo il livello di rischio.

PANORAMICA

→ Commissione di Entrata e di Uscita
→ Monitoraggio e Pricing

Factsheet

  • NAV/Price: Click here for latest price

    Name of fund UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
    Share class UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-dist
    ISIN LU0085995990
    Bloomberg SBCEHAI LX
    Currency of fund/share class EUR/EUR
    Launch date 15.05.1998
    Issue/redemption daily
    Swing pricing yes
    Accounting year end 31 March
    Reference Index ICE BofAML EUR High Yield 3%
    Constrained Index
    Theoretical yield to maturity (net) 2.99%
    Theoretical yield to worst (net) 2.72%
    Average rating BB-
    Option Adjusted Duration 3.00
    Distribution June
    Last distribution 06.06.2018 EUR 1.71
    Management fee p.a. 1.01%
    Total expense ratio (TER) p.a.¹ 1.32%

    ¹as at 30.03.2018

     

    Performance (basis EUR, net of fees)¹

    in % 1 year 3 years 5 years Ø p.a. 3 years Ø p.a. 5 years
    Fund (EUR) -2.12 11.34  19.70  3.64  3.66
    Ref. Index² -1.59 12.96  24.09  4.14  4.41

    The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
    charges.

    ¹These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset
    Management
    ²Reference Index in currency of share class (without costs)

     

     

  • Fund statistics

    Net asset value (EUR, 31.10.2018) 48.61
    Last 12 months (EUR)
    – high 51.62
    – low 48.45
    Total fund assets (EUR m) 2185.07
    Share class assets (EUR m) 103.94
    3 years 5 years
    Beta 0.91 0.90
    Volatility¹
    – Fund 3.84% 3.77%
    – Reference Index 4.08% 4.06%
    Sharpe ratio 1.05 1.03
    Risk free rate -0.38% -0.21%

    ¹Annualised standard deviation

    Credit quality (%)

     Fund Deviation from index
    BBB-&higher 3.66 3.7
    BB+ 18.67 -15.3
    BB 12.30 -13.5
    BB- 20.50 7.9
    B+ 9.04 2.0
    B 14.46 5.0
    B- 10.43 3.6
    CCC+&lower 10.52 6.6
    Cash&Equivalents -0.09 -0.5
    Others 0.51 0.5

    Categories of borrowers (%)

     Sectors   Fund Deviation from index
    Industrials 65.70 -13.9
    Financials 23.80 6.9
    Utility 1.65 -1.5
    Cash & Equivalents -0.09 -0.5
    Others 8.94 8.9

INFORMAZIONI LEGALI

LE CIFRE MENZIONATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SI RIFERISCONO AL PASATO E NON COSTITUISCONO UNA GARANZIA SULLE PRESTAZIONI FUTURE. IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI, COMPRESE LE FLUTTUAZIONI DELLE VALUTE, E GLI UTILI CHE NE DERIVANO POSSONO SCENDERE O SALIRE E GLI INVESTITORI POSSONO NON RIAVERE IL TOTALE DELL’IMPOSTO INVESTITO. CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LTD. POSSIEDE LA LICENZA MFSA PER FORNIRE SERVIZI DI INVESTIMENTI. GLI INVESTITORI POSSONO DOVER SOSTENERE UNA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE ED ESSERE SOGGETTI ALLA TASSAZIONE SULLE DISTRIBUZIONI DI UTILI. L’INVESTIMENTO DOVREBBE BASARSI SUL PROSPETTO E SUL DOCUMENTO KIID CHE PUÒ ESSERE OTTENUTO RIVOLGENDOSI AGLI UFFICI CCIS. QUESTO NON È UN PRODOTTO A CAPITALE GARANTITO.