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Fondo azionario UBS (Lux) – Opportunità in Cina in USD

  • OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

    Il fondo di investimento investe principalmente in azioni di società cinesi. Il portafoglio si concentra principalmente su titoli di grandi aziende supportati strategicamente da titoli di piccole e medie imprese.

    STRUTTURA

    Il fondo è un fondo azionario gestito molto attivamente basato su un portafoglio di titoli che investe in società cinesi selezionate. Esso fornisce inoltre un facile accesso alle opportunità di investimento date dall’economica cinese che è in rapida crescita. Gli investitori potranno così accedere a tutte le classe di azioni con esposizione in Cina. Azioni di classe A, B e H così come alle Red Chip.

    GESTIONE

    Al gestore viene lasciata grande flessibilità per potersi concentrare sulle piazze più interessanti e sfruttare le migliori opportunità, senza i limiti dell’indice di riferimento. Operando sulla base di una solida analisi da parte dei nostri esperti locali di investimenti, il gestore del fondo combina titoli accuratamente selezionati di aziende diverse in vari paesi e settori con l’obiettivo di sfruttare le opportunità di rendimento più interessanti tenendo sotto controllo il livello di rischio.

PANORAMICA

→ Commissione di Entrata e di Uscita
→ Monitoraggio e Pricing

Factsheet

  • NAV/Price: Click here for latest price

    Name of fund UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
    Share class UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc
    ISIN LU0067412154
    Bloomberg SBCEHKI LX
    Currency of fund / share class USD /USD
    Launch date 15.11.1996
    Issue/redemption daily
    Swing pricing yes
    Accounting year end 30 November
    Reference Index MSCI China (net div. reinv.)
    Distribution Reinvestment
    Management fee p.a. 1.87%
    Total expense ratio (TER) p.a.¹ 2.41%

    ¹as at 30.11.2016

    Performance (basis USD, net of fees)¹

    in %  1 year 3 years 5 years Ø p.a. 3 years Ø p.a. 5 years
    Fund (USD) 59.69 80.90 136.97 21.85 18.83
    Ref. Index² 54.07 43.29 60.33 12.74 9.90

    ¹These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

    ²Reference Index in currency of share class (without costs).

    Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 19.7.2010. All performance details thus refer to the date of the repositioning.

  • Fund statistics

    Net asset value (USD, 29.12.2017) 1 359.99
    Last 12 months (USD)
    – high 1 374.68
    – low 846.55
    Total fund assets (USD m) (29.12.2017) 3 466.82
    Share class assets (USD m) 2 497.24
    3 years 5 years
    Beta 0.94 0.88
    Volatility¹
    – Fund 20.82% 18.05%
     Reference Index 20.86% 18.51%
    Sharpe ratio 1.02 1.02
    Risk free rate 0.71% 0.50%

    ¹Annualised standard deviation

    Sector exposure (%)

     Fund Deviation from index
    Information Technology  33.53  -7.6
    Financial Services 21.00 -1.8
    Consumer Discretionary 17.23 7.9
     Health Care 11.16 8.7
    Industrials 4.54 0.3
    Real estate 3.23 -1.5
    Consumer Staples 2.08 -0.1
    Energy 0.67 -4.0
    Materials 0.00 -1.5
    Telecommunication 0.00 -4.9
    Utility 0.00 -2.1
    Others 6.56 6.6

    10 largest equity positions (%)

     Fund
    PING AN INSURANCE H CNY1 9.86
    TENCENT HOLDINGS LTD 9.83 9.83
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.71
    TAL EDUCATION GROUP ADR 9.36
    NETEASE INC-ADR 4.64
    SHENZHEN INTL HOLDINGS 3.99
    BAIDU.COM ADS 3.80
    NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR 2.22
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2.05
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1 2.00

INFORMAZIONI LEGALI

LE CIFRE MENZIONATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SI RIFERISCONO AL PASATO E NON COSTITUISCONO UNA GARANZIA SULLE PRESTAZIONI FUTURE. IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI, COMPRESE LE FLUTTUAZIONI DELLE VALUTE, E GLI UTILI CHE NE DERIVANO POSSONO SCENDERE O SALIRE E GLI INVESTITORI POSSONO NON RIAVERE IL TOTALE DELL’IMPOSTO INVESTITO. CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LTD. POSSIEDE LA LICENZA MFSA PER FORNIRE SERVIZI DI INVESTIMENTI. GLI INVESTITORI POSSONO DOVER SOSTENERE UNA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE ED ESSERE SOGGETTI ALLA TASSAZIONE SULLE DISTRIBUZIONI DI UTILI. L’INVESTIMENTO DOVREBBE BASARSI SUL PROSPETTO E SUL DOCUMENTO KIID CHE PUÒ ESSERE OTTENUTO RIVOLGENDOSI AGLI UFFICI CCIS. QUESTO NON È UN PRODOTTO A CAPITALE GARANTITO.