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Fondo strategico UBS (Lux) – USD bilanciato

  • OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

    Il fondo investe a livello globale in una gamma diversificata di azioni, principalmente obbligazioni di alta qualità e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti sono in tutto il mondo e hanno un rapporto generalmente bilanciato ma variabile.

    STRUTTURA

    Il fondo si basa sulle politiche di investimento di UBS, la “UBS House View”. Il fondo raggiunge generalmente un equilibrio alla pari tra azioni e obbligazioni. Le valute estere sono ampiamente coperte rispetto alla valuta di riferimento. Ciononostante, viene applicata una strategia valutaria attiva se nel mercato si presentano delle opportunità.

    GESTIONE

    Il fondo è gestito in modo attivo e offre all’investitore un accesso diretto e comodo alla UBS House View, che si basa sulle conoscenze approfondite degli specialisti di investimenti UBS di tutto il mondo.  Il gestore del fondo combina titoli accuratamente selezionati di aziende diverse in vari paesi e settori con l’obiettivo di sfruttare le opportunità di guadagno più interessanti tenendo sotto controllo il livello di rischio.

PANORAMICA

→ Commissione di Entrata e di Uscita
→ Monitoraggio e Pricing

Scheda

  • NAV/Price: Click here for latest price

    Name of fund UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)
    Share class UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-dist
    ISIN LU0049785529
    Bloomberg SBCGUSA LX
    Currency of fund / share class USD/USD
    Launch date 01.07.1994
    Issue/redemption daily
    Swing pricing yes
    Accounting year end 31 January
    Theoretical yield to maturity (gross)¹ 4.73%
    Modified duration 2.22
    Distribution April
    Last distribution 06.04.2018 USD 7.04
    Management fee p.a. 1.30%
    Total expense ratio (TER) p.a.² 1.67%

    ¹The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the
    portfolio.

    ²as at 31.01.2018

     

    Performance (basis USD, net of fees)¹

    in % 1 year 3 years 5 years Ø p.a. 3 years Ø p.a. 5 years
    Fund (USD) -2.31 12.08 19.89  3.88  3.69

    The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
    charges.

    ¹These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

    5 largest bond issuers (%)

     Fund
    United States Treasury Note/Bond 5.02
    Apple Inc 0.45
    Microsoft Corp 0.36
    International Bank for Reconstruction & Development 0.30
    Korea National Oil Corp 0.25
  • Statistiche del fondo

    Net asset value (USD, 31.10.2018) 2005.24
    Last 12 months (USD)
    – high 2150.74
    – low 1986.29
    Total fund assets (USD m) 1395.69
    Share class assets (USD m) 33.43
    3 years 5 years
    Volatility¹
    – Fund 5.19% 5.50%
    Sharpe ratio 0.52 0.53
    Risk free rate 1.16% 0.79%

    ¹Annualised standard deviation

     

    Investment instruments and currencies (%)

     Cash + Bonds¹  Equities Total Total²
    AUD 0 -1.6 -1.6 0.2
    CAD 0 0.6 0.6 0.1
    CHF 0 1.1 1.1 0.0
    CNY 0 1.6 1.6 1.6
    CZK 0 0.0 0.0 0.0
    EUR 3.8 8.0 11.8 -0.2
    GBP 0.2 5.3 5.5 0.1
    HKD 0 0.5 0.5 0.2
    JPY -3.2 3.6 0.4 0.7
    PLN 0 0.0 0.0 0.0
    SGD 0 0.1 0.1 0.0
    USD 50.0 25.6 75.6 94.5
    DIV 0.7 4.4 4.4 2.8
    Total 50.8 49.2 100.0 100.0

    ¹of which: 5.02% high-yield bonds, 7.59% emerging market bonds
    ²incl. currency hedging

     

     

    5 largest equity positions (%)

     Fund
    Amazon.com Inc 0.57
    Microsoft Corp 0.56
    Wells Fargo & Co 0.41
    Facebook Inc 0.40
    TJX Cos Inc/The 0.35

INFORMAZIONI LEGALI

LE CIFRE MENZIONATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SI RIFERISCONO AL PASATO E NON COSTITUISCONO UNA GARANZIA SULLE PRESTAZIONI FUTURE. IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI, COMPRESE LE FLUTTUAZIONI DELLE VALUTE, E GLI UTILI CHE NE DERIVANO POSSONO SCENDERE O SALIRE E GLI INVESTITORI POSSONO NON RIAVERE IL TOTALE DELL’IMPOSTO INVESTITO. CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LTD. POSSIEDE LA LICENZA MFSA PER FORNIRE SERVIZI DI INVESTIMENTI. GLI INVESTITORI POSSONO DOVER SOSTENERE UNA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE ED ESSERE SOGGETTI ALLA TASSAZIONE SULLE DISTRIBUZIONI DI UTILI. L’INVESTIMENTO DOVREBBE BASARSI SUL PROSPETTO E SUL DOCUMENTO KIID CHE PUÒ ESSERE OTTENUTO RIVOLGENDOSI AGLI UFFICI CCIS. QUESTO NON È UN PRODOTTO A CAPITALE GARANTITO.