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Opportunità del Fondo azionario UBS – Tech USD

  • OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

    Il fondo investe in modo selettivo in tutto il mondo, principalmente in azioni e altre azioni azionarie di società tecnologiche

    STRUTTURA

    L’attenzione si concentra sulle società che beneficiano più di altre di sviluppo, elaborazione, servizi e distribuzione di prodotti tecnologici o miglioramenti tecnologici e progressi

    Il termine “tecnologia” si riferisce alle aree tradizionali della tecnologia dell’informazione, come dispositivi elettronici e programmi applicativi (hardware e software) e servizi associati, ma potrebbe anche includere settori e tecnologie specializzate, inclusi servizi di vendita al dettaglio / Internet, telecomunicazioni / cavo e media

    GESTIONE

    Sulla base di analisi ben ponderate condotte da specialisti di investimento UBS in tutto il mondo, il gestore del fondo combina azioni accuratamente selezionate di varie società di vari paesi e segmenti del settore con l’obiettivo di sfruttare interessanti opportunità di guadagno mantenendo il livello di rischio sotto controllo.

    In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di Gestione di riscattare le proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

    Il reddito di questa classe di azioni è reinvestito.

PANORAMICA

→ Commissione di Entrata e di Uscita
→ Monitoraggio e Pricing

Factsheet

  • NAV/Price: Click here for latest price

    Name of fund UBS (Lux) Equity Fund – Tech
    Opportunity (USD)
    Share class UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc
    ISIN LU0081259029
    WP-Nr. 987 607
    Bloomberg UBSEGMT LX
    Currency of fund / share class USD / USD
    Launch date 01.12.1997
    Issue/redemption daily
    Swing pricing yes
    Accounting year end 30 November
    Reference Index MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.)
    Distribution Reinvestment
    Management fee p.a 1.63%
    Total expense ratio (TER) p.a.¹ 2.11%

    ¹as at 30.11.2016

    Performance (basis USD, net of fees)¹

    in % 1 year 3 year 5 year Ø p.a. 3
    years
    Ø p.a. 5
    years
    Fund (USD) -7.01 66.90 79.55 18.62 12.42
    Ref. Index² -1.96 72.38 102.93  19.90 15.20

    The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

    ¹These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
    ²Reference Index in currency of share class (without costs)

    Following the realignment of the UBS investment fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 21.07.2009. As a result, past performance data may no longer be used to give meaningful comparisons. All performance details thus refer to the date of the repositioning.

    Country exposure (%)

     Fund
    United States 79.7
    Netherlands 9.6
    France 3.2
    Japan 2.4
    Republic of Korea 1.5
    China 1.5
    Taiwan 1.3
    Cash 0.8
    Australia 0.0
    Spain 0.0

  • Fund statistics

    Net asset value (USD, 31.01.2019) 355.85
    Last 12 months (USD)
    – high 411.63
    – low 295.94
    Total fund assets (USD m) 251.12
    Share class assets (USD m) 150.99
    3 years 5 years
    Beta 1.12 1.10
    Volatility¹
    – Fund 17.24% 16.31%
     Reference Index 14.56% 14.10%
    Sharpe ratio 1.00 0.71
    Risk free rate 1.32% 0.91%

    ¹Annualised standard deviation

    Sector exposure (%)

     Fund
    Semiconductors & Semiconductor Equipment 36.8
    IT Services 15.2
    Software 10.9
    Internet & Catalog retail 10.3
    ILS Insurance-Linked securities 9.7
    Entertainment 9.7
    Interactive Media & Services 4.8
    Computers & Peripherals 4.6
    Electronic equipment, Instruments &
    Components
    2.4
    Communications Equipment 2.3
    Wireless Telecommunications
    Services
    2.2
    Others -8.8

    10 largest equity positions (%)

     Fund
    Visa Inc 6.76
    Amazon.com Inc 6.66
    Mastercard Inc 6.02
    Micron Technology Inc 5.05
    NXP Semiconductors NV 4.94
    Facebook Inc 4.78
    ASML Holding NV 4.58
    Western Digital Corp 4.58
    Adobe Inc 4.48
    salesforce.com Inc 4.30

INFORMAZIONI LEGALI

LE CIFRE MENZIONATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SI RIFERISCONO AL PASATO E NON COSTITUISCONO UNA GARANZIA SULLE PRESTAZIONI FUTURE. IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI, COMPRESE LE FLUTTUAZIONI DELLE VALUTE, E GLI UTILI CHE NE DERIVANO POSSONO SCENDERE O SALIRE E GLI INVESTITORI POSSONO NON RIAVERE IL TOTALE DELL’IMPOSTO INVESTITO. CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LTD. POSSIEDE LA LICENZA MFSA PER FORNIRE SERVIZI DI INVESTIMENTI. GLI INVESTITORI POSSONO DOVER SOSTENERE UNA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE ED ESSERE SOGGETTI ALLA TASSAZIONE SULLE DISTRIBUZIONI DI UTILI. L’INVESTIMENTO DOVREBBE BASARSI SUL PROSPETTO E SUL DOCUMENTO KIID CHE PUÒ ESSERE OTTENUTO RIVOLGENDOSI AGLI UFFICI CCIS. QUESTO NON È UN PRODOTTO A CAPITALE GARANTITO.